汇安裕宏利率债债券A,汇安裕宏利率债债券C: 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

发布日期：2025-05-23 07:02    点击次数：177
汇安裕宏利率债债券型证券投资基金     基金合同生效公告     公告送出日期：2025 年 5 月 17 日 基金名称                汇安裕宏利率债债券型证券投资基金 基金简称                汇安裕宏利率债债券 基金主代码               023649 基金运作方式              契约型开放式 基金合同生效日             2025 年 5 月 16 日 基金管理人名称             汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称             苏州银行股份有限公司 公告依据                《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投                     资基金运作管理办法》以及《汇安裕宏利率债债券型证券                     投资基金基金合同》、《汇安裕宏利率债债券型证券投资                     基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称         汇安裕宏利率债债券 A                 汇安裕宏利率债债券 C 下属分级基金的交易代码         023649                      023650 基金募集申请获中国证监会核                                          证监许可2025339 号 准的文号                                           自 2025 年 5 月 6 日 基金募集期间                                          至 2025 年 5 月 14 日止 验资机构名称                               容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 募集有效认购总户数（单位：户）                                  276                       汇安裕宏利率债债 汇安裕宏利率债债 份额级别                                                               合计                          券A       券C 募集期间净认购金额（单位：元） 5,399,930,345.73 600,006,542.00              5,999,936,887.73 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：元）        有效认购份额  5,399,930,345.73            600,006,542.00    5,999,936,887.73 募集份额（单        利息结转的份额    12,688.14                     0.11             12,688.25 位：份）        合计      5,399,943,033.87            600,006,542.11    5,999,949,575.98        认购的基金份额 其中：募集期                          0                 0                  0         （单位：份） 间基金管理        占基金总份额比 人运用固有                           0%               0%                 0%        例     资 金 认 购 本 其他需要说明的                            无              无              无     基金情况      事项     其中：募集期   认购的基金份额     间基金管理    （单位：份）     人的从业人              占基金总份额比     员认购本基      1         0.0004%        0.0001%        0.0004%              例     金情况 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的                            是 条件 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 注： 费以及其他费用不从基金财产中支付； 的数量为 3,546.37 份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。      （1）基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体 业务办理时间在相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回 开始时间后，本基金管理人将于开始办理日前依照《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以披露。      （2）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印， 也可以通过本公司网站（www.huianfund.cn）或客户服务电话（010-56711690） 查询交易确认情况。       风险提示： 金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。     此比例为认购份额占所认购类别总份额比例 并不构成对本基金业绩表现的保证。 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告                       汇安基金管理有限责任公司